证券之星消息，2月28日，交银裕道纯债一年定开债券发起最新单位净值为1.0464元，累计净值为1.1104元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.26%，近1年上涨2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银裕道纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.91%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为于海颖，于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.21%。

以上内容为证券之星据公开信息整理谈股票配资网，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。

• 基金
• 28日
• 2月
• 谈股票配资网
• 净值